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基金产品

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商全景消费混合C	01-06	1.6228	1.6228	-0.73%	12.10%	1.97%	0
浙商全景消费混合A	01-06	1.6314	1.6314	-0.73%	12.25%	1.98%	1.50%
浙商聚潮新思维混合A	01-06	2.7300	3.9930	-0.51%	3.64%	1.90%	1.50%
浙商聚潮新思维混合C	01-06	2.6880	2.6880	-0.48%	2.40%	1.93%	0
浙商大数据智选消费A	01-06	1.9740	1.9740	-0.85%	-2.03%	1.39%	1.2%
浙商大数据智选消费C	01-06	1.9630	1.9630	-0.86%	-2.24%	1.34%	0
浙商智选新兴产业混合A	01-06	0.9304	0.9304	-0.59%	5.42%	1.92%	0
浙商智选新兴产业混合C	01-06	0.9275	0.9275	-0.59%	5.28%	1.91%	0
浙商聚潮产业成长混合A	01-06	1.8930	2.4940	0.05%	6.59%	2.05%	1.50%
浙商聚潮产业成长混合C	01-06	1.8840	1.8840	0.05%	6.50%	2.00%	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	01-06	1.0161	1.0892	0.10%	1.64%	1.25%	1.2%
浙商智多兴稳健一年持有期C	01-06	1.0083	1.0757	0.10%	1.51%	1.25%	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	01-06	1.0680	1.1374	-0.69%	7.79%	1.84%	0.8%
浙商科创一个月滚动持有混合C	01-06	1.0638	1.1319	-0.69%	7.73%	1.84%	0
浙商智选领航三年持有期A	01-06	0.8428	0.8428	-0.22%	4.59%	2.84%	1.50%
浙商智选领航三年持有期C	01-06	0.8395	0.8395	-0.23%	4.53%	2.84%	0
浙商沪港深混合A	01-06	1.0417	1.2017	-0.69%	13.84%	2.70%	1.50%
浙商沪港深混合C	01-06	1.0285	1.1790	-0.70%	13.68%	2.68%	0
浙商智多宝稳健一年持有期A	01-06	1.0526	1.0588	0.39%	-0.68%	1.39%	1.2%
浙商智多宝稳健一年持有期C	01-06	1.0401	1.0459	0.39%	-0.81%	1.37%	0
浙商智能行业优选A	01-06	1.3921	1.6646	-0.03%	4.55%	2.97%	1.5%
浙商智能行业优选C	01-06	1.3712	1.6387	-0.04%	4.41%	2.97%	0
浙商智选经济动能混合A	01-06	0.8601	0.8601	3.30%	0.16%	6.17%	1.2%
浙商智选经济动能混合C	01-06	0.8535	0.8535	3.30%	0.06%	6.17%	0
浙商智选价值混合A	01-06	1.1804	1.2010	0.05%	9.17%	2.08%	1.5%
浙商智选价值混合C	01-06	1.1728	1.1910	0.04%	9.04%	2.07%	0
浙商智多金稳健一年持有期A	01-06	0.9692	0.9702	0.25%	0.10%	1.02%	1.00%
浙商智多金稳健一年持有期C	01-06	0.9642	0.9642	0.25%	-0.01%	1.02%	0
浙商智选先锋一年持有期A	01-06	0.7830	0.7830	-0.27%	3.38%	2.61%	1.5%
浙商智选先锋一年持有期C	01-06	0.7786	0.7786	-0.27%	3.26%	2.60%	0
浙商智多享稳健混合型发起式A	01-06	0.9663	0.9663	0.04%	-0.14%	0.68%	1%
浙商智多享稳健混合型发起式C	01-06	0.9627	0.9627	0.03%	-0.22%	0.67%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商惠裕纯债A	01-06	1.0018	1.2340	-0.07%	0.28%	-0.07%	0.80%
浙商惠隆39个月定开债	01-06	1.0032	1.0820	0.07%	0.97%	0.06%	0.45%
浙商惠睿纯债	01-06	1.0209	1.0209	-0.03%	0.11%	0.09%	0.08%
浙商丰顺纯债债券	01-06	1.0328	1.0483	-0.10%	-0.47%	0.01%	0.8%
浙商兴永三个月定期开放债券	01-06	1.0086	1.1294	-0.11%	-0.38%	0.20%	0.8%
浙商丰利增强债券	01-06	1.8250	1.8250	0.34%	1.25%	2.45%	1折起
浙商惠南纯债	01-06	1.0185	1.2129	-0.03%	0.12%	0.13%	0.8%
浙商惠利纯债	01-06	1.0363	1.2206	-0.07%	0.04%	-0.08%	0.80%
浙商惠享纯债	01-06	1.0142	1.2152	0.00%	0.17%	0.01%	0.8%
浙商惠丰定期开放	01-06	1.0635	1.2525	0.12%	-0.10%	0.11%	0.80%
浙商惠裕纯债C	01-06	1.0014	1.0014	-0.08%	0.50%	-0.09%	0
浙商中债1-5年政金债A	01-06	1.0651	1.0651	-0.09%	-0.21%	-0.11%	0.6%
浙商中债1-5年政金债C	01-06	1.0638	1.0638	-0.10%	-0.23%	-0.12%	0
浙商惠盈纯债A	01-06	1.1244	1.2389	-0.06%	-0.15%	-0.08%	0.8%
浙商惠盈纯债C	01-06	1.1004	1.1004	-0.06%	-0.22%	-0.09%	0
浙商中短债A	01-06	1.0484	1.0484	0.00%	0.34%	0.06%	0.8%
浙商中短债C	01-06	1.0415	1.0415	0.00%	0.26%	0.06%	0
浙商丰裕纯债A	01-06	1.0782	1.0782	-0.02%	0.03%	0.11%	0.80%
浙商丰裕纯债C	01-06	1.0898	1.0898	-0.02%	0.06%	0.12%	0
浙商惠泉3个月定开A	01-06	1.0188	1.0757	-0.10%	-0.19%	0.04%	0.8%
浙商惠泉3个月定开C	01-06	1.0182	1.0695	-0.09%	-0.24%	0.04%	0
浙商聚盈纯债债券A	01-06	1.0323	1.4331	-0.08%	-0.22%	0.16%	0.8%
浙商聚盈纯债债券C	01-06	1.0315	1.4001	-0.08%	-0.28%	0.16%	0
浙商兴盛一年定开债券型发起式	01-06	0.9869	1.0230	0.04%	-2.14%	0.50%	0.5%
浙商智多盈债券A	01-06	0.9453	0.9453	0.11%	-3.27%	0.68%	0
浙商智多盈债券C	01-06	0.9412	0.9412	0.11%	-3.38%	0.67%	0

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商中华预期高股息A	01-06	1.1216	1.1216	0.06%	14.29%	2.57%	1.2%
浙商中华预期高股息C	01-06	1.1094	1.1094	0.05%	14.17%	2.55%	0
浙商中证500指数增强A	01-06	1.5174	1.5174	0.30%	4.05%	2.53%	1折起
浙商中证500指数增强C	01-06	1.4998	1.4998	0.29%	3.94%	2.53%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）A	01-06	1.7306	1.8856	0.31%	2.72%	2.62%	1折起
浙商沪深300指数增强（LOF）C	01-06	1.7256	1.7256	0.31%	2.78%	2.61%	0
浙商智选食品饮料股票型A	01-06	0.9126	0.9126	-0.61%	6.01%	0.56%	1.5%
浙商智选食品饮料股票型C	01-06	0.9045	0.9045	-0.62%	5.86%	0.54%	0
浙商创业板指数增强A	01-06	0.8805	0.8805	0.97%	2.28%	2.73%	1.5%
浙商创业板指数增强C	01-06	0.8726	0.8726	0.97%	2.14%	2.72%	0
浙商智选家居股票型A	01-06	0.7430	0.7430	0.31%	14.73%	4.28%	1.5%
浙商智选家居股票型C	01-06	0.7364	0.7364	0.30%	14.58%	4.26%	0

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
浙商日添利A	01-06	0.3501	1.290%
浙商日添利B	01-06	0.4159	1.534%
浙商日添金A	01-06	0.5301	2.134%
浙商日添金B	01-06	0.5955	2.382%

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	三月收益率	今年收益率	申购费率
浙商智配瑞享一年持有债券（FOF）	01-04	0.9958	0.9958	0.32%	0.74%	0.77%	0